■一般事務受託者及び資産保管会社（住友信託銀行）

ａ 一般事務受託者としての業務

• 1. 本投資法人の計算に関する事務
• 2. 本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
• 3. 本投資法人の納税に関する事務
• 4. 本投資法人の役員会、投資主総会の運営に関する事務(投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する事務を除く。)
• 5. 投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務(前各号の業務に関連するものに限る。)

ｂ 資産保管会社としての業務

• 1. 資産保管に係る業務
  
• 2. 金銭出納管理業務

ｃ 投資主名簿等管理人としての業務

• 1. 総投資主通知の受理、投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者の記録並びに投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務
• 2. 投資主及び登録投資口質権者又はこれらの法定代理人若しくは以上の者の常任代理人の住所及び氏名又は仮住所の登録又はその変更事項の記録に関する事務
• 3. 投資主名簿及びこれに付属する書類の作成、管理並びに投資主名簿の閲覧又は謄写本若しくは証明書の交付に関する事務
• 4. 投資主総会関連書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する事務
• 5. 分配金の計算及び支払に関する事務(分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払に関する事務を含む。)
• 6. その他付随する事務

ｄ 特別口座管理人としての業務

• 1. 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務
• 2. 投資主報告に関する事務
• 3. 保管振替機構からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の保管振替機構に対する情報提供請求に関する事務
• 4. 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務
• 5. その他付随する事務

ｅ 投資法人債に関する一般事務受託者としての業務

• 1. 本投資法人債の買取引受をした者から受領した払込金額の本投資法人への交付
• 2. 投資法人債原簿の作成
• 3. 本投資法人債の銘柄に関する情報として業務規程等に定める事項の保管振替機構への通知
• 4. その他付随する事務

■資産運用会社

a 資産運用業務

投信法及び規約の規定に従い、本投資法人の資産の運用業務を行います。また、資産の運用業務に関し第三者より苦情を申し立てられた場合における当該苦情の処理その他必要な行為、及びその他本投資法人の資産の運用に関連し又は付随する業務を行います。

b 資金調達業務

本投資法人が行う、新投資口の発行、投資法人債の発行、資金の借入れ若しくは借換え、又はこれらに類似する資金調達行為に関し、本投資法人に代わり業務を行います。

c 報告業務

投信法に従った報告書の作成及び交付、その他本投資法人の要求に基づき委託業務に関する報告を行います。

d その他上記に付随する業務