借入金
平成24年1月31日現在の借入の状況は以下のとおりです。
| 借入先 | 借入残高 (百万円) |
利率 | 借入日 | 返済期日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住友信託銀行 みずほコーポレート銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 中央三井信託銀行 三菱UFJ信託銀行 |
8,500.0 | 年率 1.95400% (注2) |
平成19年 6月29日 |
平成24年 6月29日 |
無担保 無保証 |
| 住友信託銀行 | 2,000.0 | 年率 2.27400% (注2) |
平成19年 6月29日 |
平成26年 6月30日 |
無担保 無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 1,000.0 | 年率 2.40414% (注3) |
|||
| 第一生命保険 | 1,000.0 | 年率 2.40413% (注3) |
|||
| 住友信託銀行 みずほコーポレート銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行 |
6,300.0 | 年率 1.48200% (注2) |
平成20年 3月27日 |
平成25年 3月27日 |
無担保 無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 3,000.0 | 年率 1.53372% (注3) |
|||
| 住友信託銀行 みずほコーポレート銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行 りそな銀行 |
9,800.0 | 年率 1.23643% (注4) |
平成22年 1月13日 |
平成24年 11月30日 |
無担保 無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 2,430.0 （注6） |
年率 2.42000% (注3) |
平成22年 1月13日 |
平成28年 11月30日 |
無担保 無保証 |
| 住友信託銀行 みずほコーポレート銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行 |
9,000.0 | 年率 1.23643% (注4) |
平成22年 3月26日 |
平成24年 6月29日 |
無担保 無保証 |
| 住友信託銀行 みずほコーポレート銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 中央三井信託銀行 三菱UFJ信託銀行 |
16,700.0 | 年率 1.39175% (注2) |
平成23年 3月3日 |
平成28年 2月29日 |
無担保 無保証 |
| 住友信託銀行 福岡銀行 広島銀行 山口銀行 |
6,700.0 | 年率 0.83643% (注4) |
平成23年 3月31日 |
平成28年 2月29日 |
無担保 無保証 |
| 住友信託銀行 みずほコーポレート銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 中央三井信託銀行 三菱UFJ信託銀行 |
19,040.0 | 年率 0.56000% (注5) |
平成23年 11月30日 |
平成28年 11月30日 |
無担保 無保証 |
| 長期借入金 小計 （注1） | 85,470.0 | ||||
| 短期借入金 小計 | 0.0 | ||||
| 合計 | 85,470.0 | ||||
- (注1)
- 長期は借入期間1年超の借入をいいます。
- (注2)
- 変動金利による借入金全額を想定元本とする金利スワップ取引を行っています。よって、金利スワップ効果（金利の固定化）を勘案した返済期日までの実質的支払金利を記載しています。
- (注3)
- 固定金利による調達です。
- (注4)
- 平成23年11月30日から平成24年2月29日までの適用利率です。
- (注5)
- 平成24年1月31日から平成24年2月29日までの適用利率です。
- (注6)
- 平成22年6月30日を初回とし、以降毎年6月及び12月の末日に67.5百万円を返済し、平成28年11月30日に1,822.5百万円を返済予定です。
投資法人債
平成22年6月4日現在の本投資法人の投資法人債の発行状況は以下のとおりです。
| 銘柄 | 残高 （百万円） |
利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１回無担保投資法人債 （特定投資法人債間 限定同順位特約付） |
8,500 | 1.00% | 平成22年6月4日 | 平成27年6月4日 | 無担保 無保証 |
- （※）
- 償還方法は期限一括償還であり、また払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能となっています。
- （※）
- 債券格付け『株式会社格付投資情報センター（R&I）：AA-』・『ムーディーズ・ジャパン株式会社（Moody's）：A3』
